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难逃假期必出事定律

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发表于 2020-6-29 23:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
? 老钱说钱

诶...持币过节党又赢了。端午假期,美股再次把外围市场拉下水。


最核心的负面逻辑还是疫情的二次爆发,截至今天,数据是这样的:


unknow

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全球疫情三大重灾区——美国单日新增4W+,巴西单日新增4W+,印度单日新增1W+。全球累计确诊破千万的时刻,最快今晚,最迟明天。


累了,等疫苗吧!


美股会受影响么?搁以前我会强烈看空,现在想明白了,估计影响不大。有三个理由:


最主要的原因还是别和美联储做对,下面这张图非常重要:


unknow

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自08年次贷危机美联储开启第一轮放水(QE1),到20年新冠衰退开启无限量放水(QE4),洪水猛兽一般地主导逻辑,没人能和它作对。


其次美债的收益率处于历史低点,而另一头美股成了反弹最快的资产,投资者都不傻,没有比股票更好的投资选择了。


美股在过去十几年的确极大增加了富人的财富,美股在他们的资产中占比最高,也争气,让他们在两次危机下都实现了财富增长。而富人碰巧也是最能平安渡过这场危机的人。


我之前也有类似疑问,现实经济都这德行了,市场很明显已经脱离现实了。


可再转念一想:市场是不是只反映了那些在市场上投资最多的人的现实?这句话你品,你细品!


这就好像指数新高了,可深入内部会发现构成的成分股都是龙头公司,这些公司肯定能活下去,而且疫情还帮它们清退掉了那些身体虚弱的小公司。


打个比方,走上街头,咖啡店黄了,服装店黄了,餐饮店门可罗雀。是个人看了都会想世界还会好么?


但股市不会这么多愁善感,小咖啡店倒闭意味着星巴克又少了一个竞争对手,服装店倒闭利好阿里巴巴,餐饮店人少主做外卖,美团税抽成又能提高一些。


说白了,现实是现实,股市是股市,井水不犯河水。


所以美股短期回撤我信,波动率变大我信,但要说还能再次大跌,我现在真不会想以前那么信了。也算被市场调教了吧,认个怂。不过不跌≠便宜,美股估值贵是常识。


还有两个负面因素导致了美股和外围市场的下跌:


IMF公布的「世界经济展望报告」再次下调今明两年的全球GDP增速预期。


今年的增速从-3%降至-4.9%。其中美国-8%、欧元区-10.2%。


如果疫情大规模二次爆发,明年经济也会零增长。正常应该是明年同比大涨,以为今年的低基数效应太明显了。


另一个负面,欧美贸易摩擦升级。美国会对欧盟和英国31亿美元的产品征收新关税。


反正负面逻辑演绎的可能性一直都在的,就看市场当不当回事了。未来还有可能出现的负面逻辑包括:


美国大选可能重拾贸易问题,摩擦进一步升级;A股又快3000点了,别笑;二季度经济数据和半年报一旦不及预期,前者会实锤经济基本面,后者会实锤一些没有基本面支撑却涨了很多的股票;美股随时可能回调的风险;疫情,虽然已经没啥人关心了。


再次安利大家办港卡,开港股账户,是真的香。


像昨天暗盘的康基医疗,中一手就赚6千块。在香港市场,类似的新股捡钱机会,每年都不少。


今年绝对是港股的大年,不光是新股市场,整体低估的恒指也有很明显的赚钱机会。而且每一次美股下跌,都是恒指的上车机会。短期利空,但忍一忍就能吃肉,适合做网格波段,也适合埋头捡便宜筹码。


而且受瑞幸咖啡造假的牵连,所有在美股上市的中概股都被SEC(美国证监会)针对,成了中美博弈的把柄——在美上市的中国公司连续3年未使用美国指制定的会计事务所审计,将被退市。还要披露自己是否被外国政府所有或控制。


大环境决定了大量中概股会陆续回归港股,越来越多好标的只能在港股买到。你要是没条件开通沪港通,搞个互联网券商账户就成了投资港股的最佳选择。


我今年已经不厌其烦地安利好几次了,当个创收副业搞,比摆地摊靠谱多了。


公众号底部对话框回复:开户港股打新香港卡,有你需要的一切。


阅读原文」是我的港股打新知识星球。

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